会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6314084509.58 | 6314084509.58 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -18471270.92 | 315670132.27 | 2260439148.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2993563.96 | 3103389.22 | 2444499.59 |
| 基金赎回款 | 5946136.15 | 28256159.66 | 34418646.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2952572.19 | -25152770.44 | -31974147.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5947874317.45 | 6360665268.64 | 6314084509.58 |
| 单位：元 |
