会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2058803682.04 | 2058803682.04 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -122346705.64 | 109254985.58 | 806569283.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15834.80 | 24574.91 | 28182.26 |
| 基金赎回款 | 1103531.08 | 3793088.58 | 9094393.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1087696.28 | -3768513.67 | -9066211.30 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1517065783.20 | 1867345665.76 | 2058803682.04 |
| 单位：元 |
