会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 16409826.85 | 26499785.72 | 26499785.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1658462.92 | 4650158.60 | 2511299.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5441.37 | 4351.37 | 829.05 |
| 基金赎回款 | 29437.22 | 21336.07 | 89384.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -23995.85 | -16984.70 | -88555.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 15613455.72 | 16409826.85 | 26358947.09 |
| 单位：元 |
