会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 636049893.74 | 636049893.74 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 13174772.19 | 3360659.11 | 43733624.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5000.00 | 4996.00 | NaN |
基金赎回款 | 2177.84 | 6221.04 | 6190.63 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2822.16 | -1225.04 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 614782150.46 | 637475589.52 | 636049893.74 |
单位:元 |