会计年度 |
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项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 213802882.68 | 213802882.68 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -38401665.76 | -2585502.35 | 36316041.89 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 185919.57 | 161045.31 | 457833.49 |
基金赎回款 | 362278.48 | 1779127.81 | 2086343.28 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -176358.91 | -1618082.50 | -1628509.79 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 158012867.23 | 193665999.68 | 213802882.68 |
单位:元 |