会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 445651063.52 | 445651063.52 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7950781.71 | 26862226.37 | 162808662.75 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 25278.82 | 35430.04 | 76653.68 |
| 基金赎回款 | 708387.74 | 300027.81 | 1465643.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -683108.92 | -264597.77 | -1388989.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 396724314.63 | 448111831.42 | 445651063.52 |
| 单位：元 |
