会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1115283836.66 | 1115283836.66 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -193349496.55 | -79002683.34 | 473431811.84 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2788411.87 | 5556359.15 | 19731697.46 |
| 基金赎回款 | 20018570.77 | 2145519.19 | 6590536.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17230158.90 | 3410839.96 | 13141161.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1511264595.63 | 1051325477.00 | 1115283836.66 |
| 单位：元 |
