会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 124460877.47 | 124460877.47 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 35700496.62 | 14694854.36 | 43187458.79 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10930351.81 | 105209.47 | 7763.41 |
基金赎回款 | 34443.57 | 20023.66 | 183616.86 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 10895908.24 | 85185.81 | -175853.45 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 194254317.98 | 141364871.85 | 124460877.47 |
单位:元 |