会计年度 |
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| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 32664396.84 | 395486096.81 | 395486096.81 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4019741.31 | -96742836.50 | -68447390.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7218.43 | 29070.02 | 36234.00 |
| 基金赎回款 | 12558.05 | 34565.71 | 9169.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5339.62 | -5495.69 | 27064.12 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 24404736.26 | 32664396.84 | 131947504.02 |
| 单位：元 |
