会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 150448473.37 | 150448473.37 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 33422522.14 | 16936765.71 | 48952607.20 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 660380.88 | 21329.76 | 2596.53 |
| 基金赎回款 | 65423.52 | 93462.69 | 64041.48 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 594957.36 | -72132.93 | -61444.95 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 220695463.88 | 118106300.72 | 150448473.37 |
| 单位：元 |
