会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 431362470.58 | 431362470.58 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 44113412.56 | 12192441.43 | 22423665.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1332610.36 | 115143.65 | 146724.76 |
| 基金赎回款 | 275313.04 | 3774485.32 | 403910.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1057297.32 | -3659341.67 | -257185.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 965513726.89 | 408825221.93 | 431362470.58 |
| 单位：元 |
