会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1406857911.81 | 1406857911.81 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 90679617.17 | 89827861.19 | 61275658.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 90167.72 | 497456.90 | 2443844.57 |
基金赎回款 | 614105.08 | 2458382.63 | 9021273.12 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -523937.36 | -1960925.73 | -6577428.55 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 846085612.96 | 1013396102.93 | 1406857911.81 |
单位:元 |