会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 44112573.29 | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 231467.44 | 16056526.24 | 6332156.27 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 38871.08 | 67643.03 | 221405.21 |
基金赎回款 | 309209.58 | 87272.93 | 536559.92 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -270338.50 | -19629.90 | -315154.71 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 39301338.19 | 44112573.29 | 38579246.97 |
单位:元 |