会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 735878480.79 | 735878480.79 | 149041808.14 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 186306512.49 | 93938149.73 | 155357020.62 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3082661.24 | 6439443.48 | 8568585.46 |
| 基金赎回款 | 8822790.82 | 24443966.89 | 18907576.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5740129.58 | -18004523.41 | -10338991.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 973805812.38 | 954407660.99 | 735878480.79 |
| 单位：元 |
