会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 777982710.25 | 777982710.25 | 239650159.01 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 171738360.56 | 79542828.11 | 201513388.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2093699.19 | 3036395.82 | 1321049.53 |
| 基金赎回款 | 4109264.19 | 24518586.73 | 9106399.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2015565.00 | -21482190.91 | -7785349.85 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 613766020.93 | 768421747.32 | 777982710.25 |
| 单位：元 |
