会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 700955219.99 | 700955219.99 | 170103587.64 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -91258144.48 | 121651085.83 | 61855761.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3530126.15 | 8634222.02 | 3566883.24 |
| 基金赎回款 | 4084307.22 | 35820553.24 | 11502714.53 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -554181.07 | -27186331.22 | -7935831.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1165008804.18 | 1011508639.85 | 700955219.99 |
| 单位：元 |
