会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 81985822.25 | 81985822.25 | 43291632.08 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -2195391.31 | -2561347.13 | 5205027.59 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 535122.84 | 680160.64 | 836965.59 |
基金赎回款 | 2524177.95 | 2132972.48 | 1279029.92 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1989055.11 | -1452811.84 | -442064.33 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 93161992.74 | 72503930.83 | 81985822.25 |
单位:元 |