会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 633309220.24 | 633309220.24 | 214555763.82 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -19715915.60 | 88650333.87 | 263032977.64 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2049467.76 | 1443546.39 | 1269037.54 |
| 基金赎回款 | 1526522.21 | 7142602.37 | 10725072.19 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 522945.55 | -5699055.98 | -9456034.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 617542320.70 | 629240861.32 | 633309220.24 |
| 单位：元 |
