会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 441833874.40 | 441833874.40 | 286463614.27 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -199274149.06 | 72774683.31 | 50142577.46 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 112311193.06 | 65426503.52 | 5039810.77 |
| 基金赎回款 | 56028270.79 | 48138497.24 | 22737659.51 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 56282922.27 | 17288006.28 | -17697848.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2830170383.46 | 575503490.05 | 441833874.40 |
| 单位：元 |
