会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 204315246.64 | 204315246.64 | 148045418.01 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 36070171.82 | 14131861.67 | 7428419.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3286590.19 | 1672522.80 | 5128199.47 |
| 基金赎回款 | 8744451.37 | 6003985.57 | 2702468.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5457861.18 | -4331462.77 | 2425730.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 249426656.43 | 261352625.84 | 204315246.64 |
| 单位：元 |
