会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 632859287.45 | 632859287.45 | 441952285.68 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -11800850.24 | 63415968.67 | 21736920.91 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5855058.89 | 11129130.94 | 42099705.60 |
| 基金赎回款 | 4498764.81 | 5789934.69 | 6096124.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1356294.08 | 5339196.25 | 36003581.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1535212735.22 | 957571627.81 | 632859287.45 |
| 单位：元 |
