会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1052537311.00 | 1052537311.00 | 1205222723.49 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 61606739.94 | 65943530.91 | 503495843.31 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 146863.68 | 340559.07 | 1397818.86 |
| 基金赎回款 | 915219.11 | 4871478.68 | 23046785.80 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -768355.43 | -4530919.61 | -21648966.94 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 504958715.01 | 603864184.15 | 1052537311.00 |
| 单位：元 |
