会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2648510329.85 | 2648510329.85 | 4229978565.38 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 222423782.81 | 270299864.28 | 1786281261.14 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1279286.58 | 1635452.16 | 3264173.46 |
基金赎回款 | 2648734.68 | 26505351.58 | 137565018.01 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1369448.10 | -24869899.42 | -134300844.55 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1115102452.45 | 1334989172.19 | 2648510329.85 |
单位:元 |