会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5069059508.26 | 5069059508.26 | 5896351460.47 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 932481065.55 | 579063966.03 | 1638497990.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10088434.22 | 73182041.10 | 7019528.98 |
| 基金赎回款 | 17954212.04 | 32611440.43 | 31014015.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7865777.82 | 40570600.67 | -23994486.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8226130173.07 | 5909748522.96 | 5069059508.26 |
| 单位：元 |
