会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1601713374.65 | 1601713374.65 | 760774770.24 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 105333785.76 | 38994253.59 | 50731525.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 33014015.01 | 1796741.54 | 816490.49 |
| 基金赎回款 | 19047282.43 | 4556937.94 | 3868690.87 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 13966732.58 | -2760196.40 | -3052200.38 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4072775173.81 | 1276326191.22 | 1601713374.65 |
| 单位：元 |
