会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4316903557.82 | 4316903557.82 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -31972409.18 | 107108878.90 | 1635574211.66 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 540352.82 | 2524769.80 | 3189945.88 |
基金赎回款 | 926672.41 | 27189821.44 | 2681269.20 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -386319.59 | -24665051.64 | 508676.68 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1613656225.94 | 3286755483.09 | 4316903557.82 |
单位:元 |