会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1863886876.77 | 1863886876.77 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 223801531.39 | 54307588.29 | 590238029.75 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 39967.17 | 44143.02 | 57631.55 |
| 基金赎回款 | 1082858.44 | 1865994.80 | 4241629.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1042891.27 | -1821851.78 | -4183998.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1665002077.25 | 1537580446.82 | 1863886876.77 |
| 单位：元 |
