会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 101001954.50 | 101001954.50 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -5637109.59 | -2726702.54 | -2381945.42 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 16491.32 | 233135.44 | 155319.78 |
| 基金赎回款 | 185167.47 | 156184.58 | 2517349.81 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -168676.15 | 76950.86 | -2362030.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 55884146.78 | 65810061.71 | 101001954.50 |
| 单位：元 |
