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长盛同丰分级债券A(160811)

长盛同丰分级债券A(160811)净值变动

会计年度

项目 14年年度 13年年度 13年中期
一、期初基金净值703460634.48NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益35674138.92-7553523.5238005513.95
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款132371.22NaNNaN
基金赎回款509101.80NaN1143342671.10
基金单位交易产生的基金净值变动数-376730.58NaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值43769182.36703460634.48999484481.43
单位:元