会计年度 |
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| 项目 | 14年年度 | 13年年度 | 13年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 703460634.48 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 35674138.92 | -7553523.52 | 38005513.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 132371.22 | NaN | NaN |
| 基金赎回款 | 509101.80 | NaN | 1143342671.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -376730.58 | NaN | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 43769182.36 | 703460634.48 | 999484481.43 |
| 单位：元 |
