会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 367466497.28 | 367466497.28 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 13349404.96 | 14320296.63 | 112011115.81 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 389874.47 | 545085.97 | 2382824.58 |
| 基金赎回款 | 540883.09 | 1317133.73 | 4186594.19 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -151008.62 | -772047.76 | -1803769.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 320663399.62 | 349335019.06 | 367466497.28 |
| 单位：元 |
