会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 291724651.74 | 291724651.74 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 25101408.67 | 20782725.28 | 117376717.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 11081.90 | 11557.85 | 15730.72 |
基金赎回款 | 64969.10 | 115397.32 | 203586.57 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -53887.20 | -103839.47 | -187855.85 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 156257260.74 | 180911837.72 | 291724651.74 |
单位:元 |