会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 141488994.62 | 141488994.62 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -7301344.73 | -3107913.14 | 54671150.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7816.93 | 95886.60 | 709234.13 |
| 基金赎回款 | 84253.67 | 595836.15 | 1384613.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -76436.74 | -499949.55 | -675379.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 85047126.46 | 98472125.38 | 141488994.62 |
| 单位：元 |
