会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 145327121.39 | 145327121.39 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -10524721.41 | -11490790.25 | 19693096.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 95160.31 | 468543.79 | 1126713.07 |
| 基金赎回款 | 211201.17 | 1034865.66 | 1678909.32 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -116040.86 | -566321.87 | -552196.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 122831279.41 | 139370386.74 | 145327121.39 |
| 单位：元 |
