会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1272538858.44 | 1272538858.44 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -13454913.34 | -8927452.93 | 15536424.17 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1095597.63 | 2154052.98 | 1140808.40 |
| 基金赎回款 | 3670068.88 | 5043900.94 | 7357936.84 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2574471.25 | -2889847.96 | -6217128.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1093407633.47 | 1070334885.81 | 1272538858.44 |
| 单位：元 |
