会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 15553765406.11 | 15553765406.11 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -437973500.24 | 150678709.75 | 4134205481.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7246265.86 | 9883599.31 | 9720354.43 |
| 基金赎回款 | 15819440.45 | 56944989.97 | 63648953.29 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8573174.59 | -47061390.66 | -53928598.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12131522073.55 | 13853789097.98 | 15553765406.11 |
| 单位：元 |
