会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 482526691.93 | 482526691.93 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 424441429.39 | -182103206.61 | 94850336.66 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 22418975.92 | 42348784.30 | 17126926.90 |
基金赎回款 | 180828539.22 | 34983487.75 | 11719972.77 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -158409563.30 | 7365296.55 | 5406954.13 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2559528389.94 | 1876856945.84 | 482526691.93 |
单位:元 |