会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 776020419.81 | 776020419.81 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 26950515.52 | -53891090.90 | -23710136.51 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6286328.99 | 4306848.94 | 7953440.35 |
| 基金赎回款 | 20665938.04 | 6383024.55 | 4606990.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14379609.05 | -2076175.61 | 3346449.89 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 918767768.02 | 828459492.42 | 776020419.81 |
| 单位：元 |
