会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 507299440.19 | 507299440.19 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3827456.50 | 8315001.88 | 203152590.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 73641.52 | 82841.90 | 44756.05 |
| 基金赎回款 | 92777.21 | 437325.99 | 197156.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -19135.69 | -354484.09 | -152400.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 494497092.65 | 609989706.63 | 507299440.19 |
| 单位：元 |
