会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1320992770.83 | 1320992770.83 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -105624149.92 | -137079317.85 | 158964836.62 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1899124.76 | 5422181.56 | 4793384.84 |
| 基金赎回款 | 2128196.64 | 3705819.17 | 5290049.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -229071.88 | 1716362.39 | -496664.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1188804948.22 | 1164907241.84 | 1320992770.83 |
| 单位：元 |
