会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1989071741.52 | 1989071741.52 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -182053873.35 | 55595781.66 | 878840182.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 415371.98 | 1432093.72 | 13463708.56 |
| 基金赎回款 | 1070392.26 | 5514689.52 | 19787400.84 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -655020.28 | -4082595.80 | -6323692.28 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1688793610.21 | 2004251717.89 | 1989071741.52 |
| 单位：元 |
