会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 611243193.59 | 611243193.59 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9871568.02 | 40631211.56 | 304116660.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 46219.97 | 244807.81 | 118080.22 |
| 基金赎回款 | 2734373.59 | 1071823.54 | 1168771.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2688153.62 | -827015.73 | -1050691.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 522204570.51 | 585345408.85 | 611243193.59 |
| 单位：元 |
