会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 53080498.37 | 91512056.83 | 91512056.83 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2362853.15 | 23458003.55 | 10674071.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9851.40 | NaN | 8570.87 |
| 基金赎回款 | 698903.23 | 148637.18 | 1007113.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -689051.83 | NaN | -998542.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 41742571.07 | 53080498.37 | 64796208.72 |
| 单位：元 |
