会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 137627341.17 | 137627341.17 | 57122206.74 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 26929355.45 | 19027171.66 | 26082142.19 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 16.40 | 299.55 | 51231.52 |
| 基金赎回款 | 36883.28 | 68519.21 | 31300.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -36866.88 | -68219.66 | 19931.38 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 140341520.53 | 151471008.47 | 137627341.17 |
| 单位：元 |
