会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 379245408.68 | 379245408.68 | 142295725.55 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -18574913.61 | 34681498.44 | 27145992.60 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3543900.12 | 13783657.79 | 8892436.52 |
| 基金赎回款 | 4880624.81 | 8728602.31 | 5330935.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1336724.69 | 5055055.48 | 3561501.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1014095129.09 | 866608309.50 | 379245408.68 |
| 单位：元 |
