会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 315875566.99 | 315875566.99 | 346651356.90 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -5053662.62 | 33870292.63 | 148090300.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 112751.39 | 398787.13 | 179355.74 |
| 基金赎回款 | 259844.22 | 1915183.26 | 3393405.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -147092.83 | -1516396.13 | -3214050.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 258290511.00 | 310054142.04 | 315875566.99 |
| 单位：元 |
