会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 10063166192.99 | 10063166192.99 | 11490229844.19 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 37700476.37 | 432693218.63 | 2721821789.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2144811.71 | 2016286.41 | 7658475.18 |
| 基金赎回款 | 5719160.94 | 23088677.98 | 40550306.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3574349.23 | -21072391.57 | -32891831.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9023765101.47 | 9784800197.86 | 10063166192.99 |
| 单位：元 |
