会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 524091920.06 | 524091920.06 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19126620.02 | 37893150.00 | 8915792.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 955620.37 | 1531053.25 | 1087675.88 |
| 基金赎回款 | 593499.52 | 1419588.73 | 8892577.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 362120.85 | 111464.52 | -7804902.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 285552790.03 | 305708637.22 | 524091920.06 |
| 单位：元 |
