会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 909843223.30 | 909843223.30 | 264957568.49 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 113016929.76 | 40200639.12 | 84143209.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 123699.67 | 155090.87 | 3007778.84 |
| 基金赎回款 | 143679.24 | 244703.24 | 51099.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -19979.57 | -89612.37 | 2956679.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1125303408.01 | 947078949.29 | 909843223.30 |
| 单位：元 |
