会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 187965429.26 | 187965429.26 | 134167378.63 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 32188661.58 | 33080975.18 | 70523563.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 248689.87 | 596032.30 | 429414.65 |
| 基金赎回款 | 352289.85 | 4831954.64 | 5569192.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -103599.98 | -4235922.34 | -5139778.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 175105514.12 | 183532859.03 | 187965429.26 |
| 单位：元 |
