会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7306590059.90 | 7306590059.90 | 2683530635.59 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -345581769.75 | -45401145.96 | 2820280125.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 25598988.72 | 53436417.71 | 50968462.23 |
| 基金赎回款 | 30598247.03 | 64044633.66 | 98664804.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4999258.31 | -10608215.95 | -47696342.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7200263448.48 | 7090234178.18 | 7306590059.90 |
| 单位：元 |
